Relatório Financeiro

O Relatório Financeiro apresenta todas as sessões realizadas desde o inicio do ano de 2022.
Através dele, você pode verificar os valores a receber, as datas das sessões, os nomes dos clientes, como outras informações.

Para acessar o Relatório Financeiro, você deve seguir os passos abaixo:

  1. Acessar o ZenOffice;
  2. Clicar em "Relatório Financeiro", conforme mostra o print abaixo: image
  3. Ao acessar o Relatório Financeiro, você pode optar em visualizar "Todas as Sessões", ou apenas as "Sessões não corporativas"  Ao selecionar "Sessões não corporativas", você poderá visualizar o detalhamento das sessões não corporativas; este relatório mostra o nome e CPF do cliente que foi atendido pelo profissional e o valor que ele pagou pela sessão. Estes dados são necessários para emissão de nota fiscal (caso de profissional que atende como Pessoa Jurídica) ou para declaração no Carnê-Leão (profissional que atende como Pessoa Física). Se você não localizar o CPF de algum cliente em específico, não se preocupe! Pedimos, por gentileza, que realize o contato com o cliente pelo chat do Zenklub, solicitando essa informação para o preenchimento da nota. Ressaltamos, que por uma questão de segurança dos especialistas e clientes, a solicitação deve ser realizada exclusivamente pelo chat da plataforma. Ao selecionar "Todas as sessões", você poderá visualizar o detalhamento de todas as sessões a partir de 4 colunas.

- O que é cada coluna do relatório de "todas as sessões"?

  • A coluna 1. Valor Bruto - Sessão Não Corporativa traz o valor bruto a receber pelos atendimentos não corporativos realizados na data indicada. Estes valores são repassados diretamente pelo Zenklub ao profissional sem necessidade de Nota Fiscal ou RPA.
  • Coluna 2. Valor Bruto - Sessão Não Corporativa Subsidiada: há situações em que o paciente paga pela sessão um valor menor que aquele cobrado pelo profissional. Tratam-se de casos em que o Zenklub subsidia o valor total da sessão ou parte desse valor. Para ilustrar, vamos pensar em uma sessão em que o paciente pagou R$ 80, mas pela qual você cobra R$ 100; neste caso, R$ 80 do pagamento do paciente são repassados a você e os R$ 20 da diferença são pagos pelo Zenklub.
  • Coluna 3. Valor Bruto - Sessão Corporativa: trata-se do valor bruto a receber pelos atendimentos corporativos realizados na data indicada.
  • A coluna 4. Valor Bruto - Sessão Corporativa e Subsidiada Final: é a soma do Valor Bruto - Sessão Corporativa e do Valor Bruto Sessão Não Corporativa Subsidiada. Estes valores envolvem pagamento direto do Zenklub ao profissional e necessitam de um documento fiscal para serem realizados (Nota Fiscal ou RPA). É o total desta coluna que o profissional Pessoa Jurídica deve utilizar para emitir a sua Nota Fiscal ao Zenklub e que o profissional Pessoa Física verá como valor bruto no seu RPA.

Para facilitar a visualização dos valores a receber, há 3 cards que apresentam os valores:

  • O primeiro Card mostra o valor aproximado da soma de sessões corporativas e não corporativas.
  • O segundo Card mostra o valor das sessões não corporativas.
  • O terceiro Card mostra o valor de sessões corporativas e subsidiadas que deve ser usado pra envio de NF e conferencia de RPA.

O filtro de data é realizado considerando o período de fechamento, ou seja, ao selecionar o mês de Julho por exemplo, e clicar em atualizar no canto superior, o relatório vai trazer o período de 24 de junho a 23 de julho, e assim por diante.

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Se você atende na plataforma Zenklub como Pessoa Jurídica, então, você deverá emitir uma Nota Fiscal com o valor apresentado no terceiro card - a soma dos valores de sessões corporativas e subsidiadas - e enviá-la para a gente através deste Form. Para saber como emitir a NF corretamente, clique aqui.

Caso tenha dúvidas, entre em contato com o suporte via chat no Zenoffice. Antes, verifique se a sua dúvida está AQUI
Lembrando que nosso horário de atendimento é de Seg. a Sex. das 9H00 às 18H00 (exceto feriados).

Sep 14, 2022